威宁能源_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 425,830,109.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,181,729.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,559,205.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 483,571,044.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,691,021.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,975,319.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,614,415.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,096,147.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,376,903.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 366,194,141.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 425,851,917.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,732,841.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 428,584,759.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -428,584,759.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,090,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,090,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,940,439,645.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 635,483,897.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,580,013,542.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,184,660,110.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 202,953,475.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 361,558,699.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,749,172,285.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 830,841,256.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 768,450,638.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 818,510,128.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,586,960,766.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威宁能源_2022年一季报资产负债表 | 威宁能源_2022年一季报利润表 |