威宁能源_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,598,638.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,174,992.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,773,631.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,601,605.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,401,416.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,319,020.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,435,092.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,757,134.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,983,503.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 398,310,407.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 398,310,407.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,307,739,462.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 73,349,003.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,381,088,466.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -982,778,059.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,606,440,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 129,145,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,616,884.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,889,202,484.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 621,398,668.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,772,741.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,547,603.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 902,719,013.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 986,483,470.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,721,908.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,642,908.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,364,816.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,669,305.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,131,942.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,131,942.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,442.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,100,787.46 | |
| 财务费用(元) | 86,945,571.00 | |
| 存货的减少(元) | -1,236,403.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -421,667,984.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 207,019,835.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,364,816.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,642,908.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,721,908.17 | |
| 公告日期 | 2019-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威宁能源_2018年中报资产负债表 | 威宁能源_2018年中报利润表 |