康诚新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,757,772.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,032.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,561.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,858,366.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,387,948.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,130,106.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,047,174.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,853,316.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,418,545.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -560,179.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,510,233.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,510,233.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,486,233.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,630,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,654,711.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,384,711.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,494,358.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 585,016.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,676,490.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,755,864.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,628,847.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 582,441.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 358,180.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 940,621.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,103,886.05 | |
| 资产减值准备(元) | 1,603,889.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,074,631.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,074,631.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 68,353.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 464,648.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24,533.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 114,953.81 | |
| 财务费用(元) | 557,650.13 | |
| 递延所得税(元) | -505,567.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,090,366.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 584,799.47 | |
| 存货的减少(元) | -6,438,211.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,154,530.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,429,170.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 940,621.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 358,180.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 582,441.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康诚新材_2023年年报资产负债表 | 康诚新材_2023年年报利润表 |