康诚新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,204,807.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,902.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,364,437.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,573,147.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,437,056.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,771,751.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,292,326.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,181,176.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,682,310.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,109,163.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,950.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,950.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 691,890.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 691,890.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -619,939.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,705,641.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,805,641.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,805,641.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,947,461.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,216,812.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,269,351.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,477,224.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 496,431.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 496,431.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,732.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 233,391.18 | |
| 财务费用(元) | 336,503.74 | |
| 递延所得税(元) | 4,402.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,402.88 | |
| 存货的减少(元) | -2,845,007.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,404,495.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,680,048.92 | |
| 其他(元) | -748,150.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,632,762.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,216,812.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,584,050.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康诚新材_2023年中报资产负债表 | 康诚新材_2023年中报利润表 |