天马国药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 349,318,898.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,346,325.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 350,665,224.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 344,575,269.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,865,789.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,780,116.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,678,852.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 363,900,027.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,234,802.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,471,916.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,471,916.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,471,916.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,790,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,640,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 541,696.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,691,696.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,948,303.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,241,583.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,828,723.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,070,307.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,623,439.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,017,713.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,017,713.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,306.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 78,897.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 395,027.32 | |
| 财务费用(元) | 541,696.69 | |
| 递延所得税(元) | -10,762.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,762.08 | |
| 存货的减少(元) | -102,108,486.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,086,153.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 109,486,507.33 | |
| 其他(元) | -1,219,990.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,070,307.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,828,723.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,241,583.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天马国药_2023年中报资产负债表 | 天马国药_2023年中报利润表 |