天马国药_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,459,303.25 | |
收到的税费返还(元) | 1,799.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,902,322.32 | |
经营活动现金流入小计(元) | 270,363,425.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,897,468.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,963,994.17 | |
支付的各项税费(元) | 4,632,196.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,660,283.35 | |
经营活动现金流出小计(元) | 276,153,942.11 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,790,516.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,439,999.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,439,999.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,439,999.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 24,467,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 34,467,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,317,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,261,181.09 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 21,578,181.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,888,818.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,658,303.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,170,420.52 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 10,828,723.61 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 29,319,239.22 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,817,888.54 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,817,888.54 | |
无形资产摊销(元) | 94,442.92 | |
长期待摊费用摊销(元) | 475,116.05 | |
财务费用(元) | 861,181.09 | |
存货的减少(元) | 123,847.57 | |
经营性应收项目的减少(元) | -29,797,606.50 | |
经营性应付项目的增加(元) | -11,081,752.66 | |
现金的期末余额(元) | 10,828,723.61 | |
减:现金的期初余额(元) | 8,170,420.52 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,658,303.09 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 天马国药_2022年年报资产负债表 | 天马国药_2022年年报利润表 |