天马国药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,459,303.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,799.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,902,322.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,363,425.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,897,468.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,963,994.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,632,196.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,660,283.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 276,153,942.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,790,516.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,439,999.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,439,999.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,439,999.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,467,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,467,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,317,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,261,181.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,578,181.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,888,818.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,658,303.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,170,420.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,828,723.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,319,239.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,817,888.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,817,888.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 94,442.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 475,116.05 | |
| 财务费用(元) | 861,181.09 | |
| 存货的减少(元) | 123,847.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,797,606.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,081,752.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,828,723.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,170,420.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,658,303.09 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天马国药_2022年年报资产负债表 | 天马国药_2022年年报利润表 |