天马国药 (873357.OC)

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天马国药_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 264,459,303.25       
 收到的税费返还(元) 1,799.72       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,902,322.32       
 经营活动现金流入小计(元) 270,363,425.29       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 251,897,468.34       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 8,963,994.17       
 支付的各项税费(元) 4,632,196.25       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,660,283.35       
 经营活动现金流出小计(元) 276,153,942.11       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,790,516.82       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,439,999.00       
 投资活动现金流出小计(元) 4,439,999.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,439,999.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 10,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 24,467,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 34,467,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 20,317,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,261,181.09       
 筹资活动现金流出小计(元) 21,578,181.09       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 12,888,818.91       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 2,658,303.09       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,170,420.52       
 期末现金及现金等价物余额(元) 10,828,723.61       
补充资料:       
 净利润(元) 29,319,239.22       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,817,888.54       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,817,888.54       
 无形资产摊销(元) 94,442.92       
 长期待摊费用摊销(元) 475,116.05       
 财务费用(元) 861,181.09       
 存货的减少(元) 123,847.57       
 经营性应收项目的减少(元) -29,797,606.50       
 经营性应付项目的增加(元) -11,081,752.66       
 现金的期末余额(元) 10,828,723.61       
 减:现金的期初余额(元) 8,170,420.52       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 2,658,303.09       
公告日期 2023-04-27       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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