天马国药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,166,586.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,069,059.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,235,646.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,381,858.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,098,347.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,878,344.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,985,938.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,344,487.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,108,841.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,218,473.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,218,473.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,218,473.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,317,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,317,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,067,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 675,878.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,742,878.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,574,121.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,753,193.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,170,420.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,417,226.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-12-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天马国药_2022年三季报资产负债表 | 天马国药_2022年三季报利润表 |