天马国药_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,661,574.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,836,774.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,498,349.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,155,840.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,189,399.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,067,069.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,116,235.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,528,545.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,969,804.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 214,983.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 214,983.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -214,983.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 647,441.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,647,441.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,352,558.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,107,378.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,209,648.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,317,027.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,388,813.30 | |
| 资产减值准备(元) | 1,276,536.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 268,324.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 268,324.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,506.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 105,655.00 | |
| 财务费用(元) | 647,441.91 | |
| 存货的减少(元) | -298,412.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,329,167.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,729,018.23 | |
| 其他(元) | -1,373,874.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,317,027.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,209,648.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,107,378.48 | |
| 公告日期 | 2019-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天马国药_2018年中报资产负债表 | 天马国药_2018年中报利润表 |