龙门医药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,870,235.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,108,830.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,979,065.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,923,938.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,692,940.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,840,533.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,841,290.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,298,703.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,680,362.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,071,063.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,071,063.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,071,063.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,810,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,810,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,082,922.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 200,752.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,283,675.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,526,324.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,135,623.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,916,124.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,051,747.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,882,515.55 | |
| 资产减值准备(元) | -49,006.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,905,703.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,905,703.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,444.30 | |
| 财务费用(元) | 200,752.33 | |
| 递延所得税(元) | 242,139.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 306,995.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -64,855.19 | |
| 存货的减少(元) | 694,353.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,615,128.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,346,587.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,051,747.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,916,124.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,135,623.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙门医药_2023年中报资产负债表 | 龙门医药_2023年中报利润表 |