龙门医药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,048,139.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 348,851.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,396,990.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,663,902.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,819,032.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,770,031.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,195,154.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,448,121.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,948,868.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,755,477.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,755,477.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,755,477.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,030,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,030,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,333.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,924,333.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,105,666.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,481.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,284,577.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,353,850.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,638,427.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,611,447.78 | |
| 资产减值准备(元) | -69,043.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,133,401.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,133,401.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,444.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,245.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 55,171.38 | |
| 财务费用(元) | 23,659.02 | |
| 递延所得税(元) | 11,645.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,468.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,823.45 | |
| 存货的减少(元) | -1,699,164.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,955,845.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,770,398.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,638,427.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,353,850.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,284,577.01 | |
| 公告日期 | 2022-07-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙门医药_2022年中报资产负债表 | 龙门医药_2022年中报利润表 |