坛墨质检_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,776,880.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,062,761.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 248,839,642.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,361,555.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,649,828.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,306,776.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,247,482.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 190,565,642.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,273,999.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 93,740,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,509,892.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 425,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,675,492.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,008,082.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,508,082.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,167,409.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,092,965.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,092,965.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,092,965.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,348,444.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,141,349.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,489,793.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,125,610.99 | |
| 资产减值准备(元) | 2,732,314.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,533,466.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,533,466.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 94,340.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,322,575.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 214,631.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,430.25 | |
| 财务费用(元) | 597,335.24 | |
| 投资损失(元) | -1,952,293.71 | |
| 递延所得税(元) | 225,117.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 208,962.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,155.00 | |
| 存货的减少(元) | -11,828,284.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,544,829.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,119,471.06 | |
| 其他(元) | 771,763.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 76,489,793.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,141,349.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 49,348,444.04 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 坛墨质检_2022年年报资产负债表 | 坛墨质检_2022年年报利润表 |