冠卓检测_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,114,707.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,488,788.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,603,496.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,563,269.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,338,178.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 562,336.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,176,307.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,640,091.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,036,595.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,037,814.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 83,802.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,121,616.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 547,522.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,547,522.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 574,094.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,299.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,426,299.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -926,299.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,388,800.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,128,871.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,740,071.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,739,968.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,993,288.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,993,288.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 286,375.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 152,906.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,911.05 | |
| 财务费用(元) | 48,689.34 | |
| 投资损失(元) | -121,616.75 | |
| 递延所得税(元) | 6,164.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 112,065.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -105,900.45 | |
| 存货的减少(元) | -75,651.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,369,964.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,004,673.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,740,071.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,128,871.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,388,800.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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