诺亚方舟_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,007,937.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,643,923.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,651,860.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,371,894.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,965,065.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 314,202.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,659,363.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,310,525.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,658,664.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,309,978.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,309,978.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,309,978.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,240,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,987,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,227,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,132,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,185,244.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,770,199.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,087,443.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,139,556.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -829,086.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,410,110.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 581,023.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,943,657.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,353,710.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,353,710.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,266.57 | |
| 财务费用(元) | 1,185,244.27 | |
| 递延所得税(元) | -57,016.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -57,016.66 | |
| 存货的减少(元) | -3,264,225.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,852,824.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,078,174.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 581,023.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,410,110.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -829,086.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诺亚方舟_2023年年报资产负债表 | 诺亚方舟_2023年年报利润表 |