诺亚方舟 (873349.OC)

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诺亚方舟_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 15,439,179.34       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,646,004.24       
 经营活动现金流入小计(元) 18,085,183.58       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 13,958,189.40       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,532,349.11       
 支付的各项税费(元) 136,400.63       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,425,994.33       
 经营活动现金流出小计(元) 19,052,933.47       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -967,749.89       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 201,958.06       
 投资活动现金流出小计(元) 201,958.06       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -201,958.06       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 520,452.23       
 筹资活动现金流入小计(元) 520,452.23       
 偿还债务支付的现金(元) 97,379.15       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 520,800.34       
 筹资活动现金流出小计(元) 618,179.49       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -97,727.26       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,267,435.21       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,590,110.27       
 期末现金及现金等价物余额(元) 322,675.06       
补充资料:       
 净利润(元) -831,654.39       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,193,612.60       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,193,612.60       
 无形资产摊销(元) 29,633.28       
 财务费用(元) 520,800.34       
 递延所得税(元) 35,993.93       
  其中:递延所得税资产减少(元) 35,993.93       
 存货的减少(元) -2,048,477.08       
 经营性应收项目的减少(元) 1,513,620.15       
 经营性应付项目的增加(元) -1,237,303.02       
 现金的期末余额(元) 322,675.06       
 减:现金的期初余额(元) 1,590,110.27       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,267,435.21       
公告日期 2023-08-28       
审计意见(境内)       
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