诺亚方舟 (873349.OC)

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诺亚方舟_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 24,959,538.23       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,284,205.94       
 经营活动现金流入小计(元) 34,243,744.17       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 23,513,471.96       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,987,523.41       
 支付的各项税费(元) 211,047.48       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,696,694.35       
 经营活动现金流出小计(元) 37,408,737.20       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,164,993.03       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,276,517.78       
 投资活动现金流出小计(元) 3,276,517.78       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,276,517.78       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 17,252,400.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 13,242,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 30,494,400.00       
 偿还债务支付的现金(元) 20,153,200.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,031,130.54       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,215,100.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 24,399,430.54       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 6,094,969.46       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -346,541.35       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,756,651.62       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,410,110.27       
补充资料:       
 净利润(元) -3,510,442.65       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,401,734.24       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,401,734.24       
 无形资产摊销(元) 59,266.57       
 财务费用(元) 1,037,096.40       
 递延所得税(元) -470,312.44       
  其中:递延所得税资产减少(元) -470,312.44       
 存货的减少(元) -931,937.26       
 经营性应收项目的减少(元) 30,366.88       
 经营性应付项目的增加(元) -3,669,016.50       
 现金的期末余额(元) 1,410,110.27       
 减:现金的期初余额(元) 1,756,651.62       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -346,541.35       
公告日期 2023-04-24       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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