云沣环境_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,985,218.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 467,857.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,453,076.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,695,389.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,997,784.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,037,351.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,055,978.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,786,503.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,333,426.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,262,067.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 210.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,262,278.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 226,739.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 226,739.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,035,538.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 159,405.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,659,405.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -359,405.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,657,293.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,074,828.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,417,535.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,174,860.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,352,821.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,352,821.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 172,921.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,785.20 | |
| 财务费用(元) | 448,559.33 | |
| 投资损失(元) | -7,347.91 | |
| 存货的减少(元) | -3,019,685.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,026,293.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,006,530.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,417,535.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,074,828.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,657,293.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云沣环境_2024年中报资产负债表 | 云沣环境_2024年中报利润表 |