云沣环境_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,538,973.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,588,886.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,127,860.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,711,756.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,205,789.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,712,616.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,775,762.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,405,925.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,278,065.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,810.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,537,810.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 189,564.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 189,564.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,348,246.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,960,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,260,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 488,984.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,488,984.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,771,015.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -158,803.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,092,351.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,933,547.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,584,904.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,657,422.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,657,422.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 541,549.08 | |
| 财务费用(元) | 242,223.91 | |
| 存货的减少(元) | -15,225,089.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,272,431.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,930,820.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,933,547.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,092,351.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -158,803.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云沣环境_2023年中报资产负债表 | 云沣环境_2023年中报利润表 |