云沣环境_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,363,757.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 330,386.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,694,143.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,130,350.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,591,958.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,517,461.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,503,991.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,743,761.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,049,618.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,629,575.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -80,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,008,182.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,557,757.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,510,119.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,510,119.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,047,638.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 343,236.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,643,236.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,356,763.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,354,784.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,056,917.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,411,701.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,657,461.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 447,879.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 447,879.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 345,558.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,008,182.93 | |
| 财务费用(元) | 217,821.08 | |
| 投资损失(元) | 536,635.29 | |
| 存货的减少(元) | -21,537,773.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,985,484.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,735,398.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,411,701.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,056,917.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,354,784.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云沣环境_2022年中报资产负债表 | 云沣环境_2022年中报利润表 |