榕工股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,176,572.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,139.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 671,312.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,852,024.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,816,758.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,356,741.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,313,100.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,953,145.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,439,745.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,587,720.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 292,114.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 292,114.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 707,408.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 707,408.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -415,294.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,994,514.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,994,514.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,690,481.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 263,309.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 552,709.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,506,500.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,488,014.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,515,001.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,578,437.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,436.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 259,453.46 | |
| 资产减值准备(元) | 104,070.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 707,611.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 707,611.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,028.63 | |
| 财务费用(元) | 400,691.20 | |
| 递延所得税(元) | -434,039.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -434,039.73 | |
| 存货的减少(元) | -5,459,329.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,550,746.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,150,265.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,436.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,578,437.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,515,001.01 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 榕工股份_2022年年报资产负债表 | 榕工股份_2022年年报利润表 |