榕工股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,838,860.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 770,740.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,609,601.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,309,793.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,481,837.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,039,070.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,450,516.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,281,217.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,671,615.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 438,546.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 438,546.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -438,546.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,894,514.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,894,514.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 990,481.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,528.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,066,009.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,828,504.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,281,657.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,578,437.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,296,780.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 500,533.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 364,055.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 364,055.35 | |
| 财务费用(元) | 152,009.08 | |
| 递延所得税(元) | -30,076.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,076.31 | |
| 存货的减少(元) | -5,948,381.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,627,260.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 557,325.69 | |
| 其他(元) | 19,627.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,296,780.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,578,437.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,281,657.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 榕工股份_2022年中报资产负债表 | 榕工股份_2022年中报利润表 |