榕工股份_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,828,381.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,299,944.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,128,325.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,897,187.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,909,400.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,753.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,744,159.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,655,501.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,527,176.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,044,149.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,044,149.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,044,149.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,070,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,670,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,810,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,810,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,860,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 288,673.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,543.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 528,216.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,423,086.02 | |
| 资产减值准备(元) | 375,380.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 499,113.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 499,113.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,720.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 285,727.09 | |
| 递延所得税(元) | 56,470.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 56,470.79 | |
| 存货的减少(元) | 1,656,234.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,660,289.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 827,381.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 528,216.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 239,543.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 288,673.71 | |
| 公告日期 | 2019-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 榕工股份_2018年年报资产负债表 | 榕工股份_2018年年报利润表 |