榕工股份_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,037,949.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,657.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,112,607.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,762,516.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,211,760.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,492.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,357,227.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,332,996.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,220,389.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,280,066.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,280,066.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,280,066.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,740,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,740,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,740,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 239,543.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,543.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -936,246.23 | |
| 资产减值准备(元) | 59,405.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 116,492.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 116,492.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,720.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 186,024.56 | |
| 递延所得税(元) | -152,504.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -152,504.21 | |
| 存货的减少(元) | -5,721,975.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,798,668.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,017,361.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 239,543.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 239,543.23 | |
| 公告日期 | 2019-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 榕工股份_2017年年报资产负债表 | 榕工股份_2017年年报利润表 |