汉森机械_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,699,278.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,175,808.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,699,042.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 278,574,129.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,615,844.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,098,938.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,918,161.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,662,335.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 245,295,279.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,278,849.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,580.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,580.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,028,939.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,028,939.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,956,359.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,994,759.90 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 58,236,070.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,230,829.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,674,430.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 723,201.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,397,631.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,833,198.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 411,136.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,433,175.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,871,778.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,438,603.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,693,786.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,516,149.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,516,149.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,111,204.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 325,313.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,129.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,331.17 | |
| 财务费用(元) | 927,794.09 | |
| 递延所得税(元) | -91,042.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -113,540.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 22,498.29 | |
| 存货的减少(元) | 23,266,628.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,240,745.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,349,907.81 | |
| 其他(元) | 666,856.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,438,603.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,871,778.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,433,175.02 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汉森机械_2023年年报资产负债表 | 汉森机械_2023年年报利润表 |