汉森机械_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,441,884.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,104,250.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,877,097.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 304,423,232.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,965,734.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,580,710.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,198,659.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,118,158.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 286,863,263.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,559,969.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,024.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,024.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,865,126.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,415.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,965,541.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,871,516.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,068,313.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,068,313.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,931,686.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,095,137.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,715,276.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,808,772.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,524,049.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-03-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉森机械_2022年三季报资产负债表 | 汉森机械_2022年三季报利润表 |