汉森机械_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,058,058.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,997,551.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,997,115.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 218,052,725.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,174,621.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,003,602.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 791,016.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,818,407.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 217,787,647.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 265,077.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,530.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,530.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,644,372.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,644,372.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,554,841.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 558,579.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 558,579.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,441,420.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,044,275.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,195,931.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,808,772.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,004,704.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,577,718.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,395,407.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,395,407.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 325,173.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 181,909.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,910.91 | |
| 财务费用(元) | 779,679.74 | |
| 递延所得税(元) | 20,853.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 20,853.73 | |
| 存货的减少(元) | -10,724,985.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,724,372.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,424,551.14 | |
| 其他(元) | 883,027.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,004,704.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,808,772.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,195,931.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉森机械_2022年中报资产负债表 | 汉森机械_2022年中报利润表 |