仲冠纸塑_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,753,359.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,097,051.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,171,419.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,021,830.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,729,654.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,062,162.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,674.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,065,173.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,889,665.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -16,705.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,867,834.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,677.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,677.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,677.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,964,068.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,964,068.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 190,746.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 590,746.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,373,322.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 271,479.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,311,711.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,555,654.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,243,943.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,546,734.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 489,192.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 489,192.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 65,493.37 | |
| 财务费用(元) | -34,325.32 | |
| 递延所得税(元) | -12,400.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,400.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,600,517.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,456,142.00 | |
| 其他(元) | -11,083.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,243,943.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,555,654.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,311,711.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仲冠纸塑_2024年中报资产负债表 | 仲冠纸塑_2024年中报利润表 |