仲冠纸塑_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,207,518.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,514,578.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,682.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,780,779.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,941,621.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,270,659.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 552,545.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,030,640.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,795,466.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,687.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 280,318.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,318.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 461,260.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 461,260.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,941.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 389,019.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 358,728.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,347,747.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -347,747.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 463,165.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,210.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,635,865.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,555,654.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,907,776.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,325,449.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,325,449.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 216,485.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -205,030.85 | |
| 财务费用(元) | -33,917.35 | |
| 递延所得税(元) | -6,524.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,524.18 | |
| 存货的减少(元) | -549,030.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,813,561.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,607,364.43 | |
| 其他(元) | -11,082.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,555,654.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,635,865.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -80,210.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 仲冠纸塑_2023年年报资产负债表 | 仲冠纸塑_2023年年报利润表 |