仲冠纸塑_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,518,509.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,615,419.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,956,768.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,090,697.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,229,365.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,459,525.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 156,690.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,055,127.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,900,708.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -810,011.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,820.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,820.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,820.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 383,917.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 370,116.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,274,033.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -274,033.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 275,174.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -987,690.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,623,556.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,635,865.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,502,497.02 | |
| 资产减值准备(元) | 2,480,685.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,442,558.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,442,558.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,733.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 214,103.40 | |
| 财务费用(元) | 1,551,170.15 | |
| 递延所得税(元) | -377,831.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -377,831.31 | |
| 存货的减少(元) | 1,824,553.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,658,808.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 209,321.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,635,865.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,623,556.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -987,690.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 仲冠纸塑_2022年年报资产负债表 | 仲冠纸塑_2022年年报利润表 |