仲冠纸塑_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,639,830.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,467,713.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,225,896.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,333,440.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,362,793.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,227,885.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,139.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,034,686.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,693,505.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,360,064.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 223,597.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 223,597.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -223,597.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,610,726.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,610,726.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 222,468.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 622,468.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 988,257.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 779,565.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,815,838.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,623,556.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,807,717.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,469,085.46 | |
| 资产减值准备(元) | -65,108.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 739,850.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 739,850.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,771.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 107,051.70 | |
| 财务费用(元) | -405,693.75 | |
| 递延所得税(元) | 12,578.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,578.44 | |
| 存货的减少(元) | 434,882.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,254,256.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,974,568.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,807,717.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,623,556.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,815,838.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仲冠纸塑_2022年中报资产负债表 | 仲冠纸塑_2022年中报利润表 |