毅圣消防_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,389,876.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,094,851.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,484,727.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,104,196.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,465,553.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 528,800.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,559,626.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,658,177.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,173,449.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 461,309.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 461,309.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -461,309.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,348,992.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 671,063.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,020,056.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,679,943.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,954,815.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,926,357.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 971,541.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,432,383.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,368,878.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,368,878.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,985.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 261,683.48 | |
| 财务费用(元) | 681,981.98 | |
| 递延所得税(元) | -222,086.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -222,086.75 | |
| 存货的减少(元) | 3,439,375.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,565,951.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,059,278.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 971,541.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,926,357.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,954,815.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 毅圣消防_2022年中报资产负债表 | 毅圣消防_2022年中报利润表 |