恒太照明_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 598,489,624.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,034,375.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,976,937.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 651,500,937.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 436,054,598.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,036,253.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,896,201.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,792,208.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 558,779,260.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,721,676.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 923,574,564.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,450,863.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 166,054.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 927,191,481.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,061,927.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 904,485,054.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 998,546,981.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,355,500.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,823,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,598,488.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,324,166.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,745,654.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -112,745,654.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,396,353.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,983,126.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,494,678.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,511,552.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,187,637.05 | |
| 资产减值准备(元) | 3,638,491.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,647,265.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,647,265.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 434,777.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 430,235.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -90,370.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,548,773.80 | |
| 财务费用(元) | -3,817,748.15 | |
| 投资损失(元) | -4,817,128.55 | |
| 递延所得税(元) | -491,865.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -68,794.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -423,070.60 | |
| 存货的减少(元) | -31,668,815.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,658,310.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 58,993,561.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 169,511,552.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 258,494,678.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -88,983,126.02 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 恒太照明_2023年年报资产负债表 | 恒太照明_2023年年报利润表 |