中超伟业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,588,287.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,794.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,506,210.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,111,292.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,493,716.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,745,376.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,525,957.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,787,141.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,552,192.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,440,900.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,240,510.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,240,510.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,213,810.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,751,792.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,751,792.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,251,792.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,735,622.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,711,898.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,699,313.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,052,478.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -602,231.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,039,945.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,437,713.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,070,425.31 | |
| 资产减值准备(元) | -123,921.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,548,586.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,548,586.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,199,473.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 179,834.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -94,033.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 131,489.07 | |
| 财务费用(元) | 1,868,759.38 | |
| 递延所得税(元) | -320,791.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -188,885.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -131,906.26 | |
| 存货的减少(元) | 11,260,915.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,497,457.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,621,112.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,437,713.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,039,945.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -602,231.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中超伟业_2024年中报资产负债表 | 中超伟业_2024年中报利润表 |