中超伟业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,089,098.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,839,376.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,170,217.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,098,692.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,209,467.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,722,049.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,218,258.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,146,462.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,296,237.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,802,454.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,731,656.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,731,656.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,731,656.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,784,056.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,784,056.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 833,783.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,220,542.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,554,326.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,770,269.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,300,528.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,839,558.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,140,087.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,797,350.35 | |
| 资产减值准备(元) | -278,890.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,756,270.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,756,270.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 663,511.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -57,637.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,343.87 | |
| 财务费用(元) | 1,091,592.90 | |
| 递延所得税(元) | -474,721.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -474,721.85 | |
| 存货的减少(元) | -12,657,403.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,178,750.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,170,102.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,140,087.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,839,558.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,300,528.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中超伟业_2023年中报资产负债表 | 中超伟业_2023年中报利润表 |