中超伟业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,566,357.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,614,719.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,133,042.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,314,119.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,591,414.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,228,286.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,130,045.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,929,008.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,878,755.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,564,635.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,656,173.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,656,173.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,604,673.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 51,706,536.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,706,536.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,594,380.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 914,474.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,435,581.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,944,435.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,762,101.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,407,207.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,246,766.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,839,558.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,993,646.19 | |
| 资产减值准备(元) | 4,818,143.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,211,739.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,211,739.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,218,848.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,131.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 469,538.80 | |
| 财务费用(元) | 1,667,070.17 | |
| 递延所得税(元) | 367,916.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -592,250.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 960,166.76 | |
| 存货的减少(元) | -9,268,347.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -138,177,988.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,152,378.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,839,558.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,246,766.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,407,207.72 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中超伟业_2022年年报资产负债表 | 中超伟业_2022年年报利润表 |