中超伟业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,329,392.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 712,189.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,472,698.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,514,280.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,399,309.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,994,072.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,911,895.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,886,336.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,191,614.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,677,333.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,092,480.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,092,480.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,083,080.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,094,380.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 395,323.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,219,883.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,709,587.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,290,412.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,470,001.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,246,766.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,776,765.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,557,566.95 | |
| 资产减值准备(元) | 54,911.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,520,747.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,520,747.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 555,336.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,131.03 | |
| 财务费用(元) | 713,039.44 | |
| 递延所得税(元) | 31,579.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 31,579.08 | |
| 存货的减少(元) | -23,766,579.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,777,034.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,218,326.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,776,765.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,246,766.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,470,001.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中超伟业_2022年中报资产负债表 | 中超伟业_2022年中报利润表 |