中超伟业_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,586,535.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 601,997.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,681,342.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,869,875.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,808,763.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,065,991.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,969,141.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,011,973.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,855,870.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -985,994.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 49,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,327,517.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,327,517.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,278,517.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,496.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,272,496.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,227,503.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,037,008.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,304,323.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,267,314.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,273,680.50 | |
| 资产减值准备(元) | 587,645.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,367,689.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,367,689.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 779,949.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 218,905.22 | |
| 财务费用(元) | 72,496.39 | |
| 递延所得税(元) | -1,297,391.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,297,391.21 | |
| 存货的减少(元) | 2,264,261.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,717,076.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,011,206.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,267,314.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,304,323.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,037,008.75 | |
| 公告日期 | 2019-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中超伟业_2018年年报资产负债表 | 中超伟业_2018年年报利润表 |