诚佰股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,293,861.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 538,453.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 223,533.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,055,849.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,745,364.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,957,419.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 699,310.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,132,434.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,534,529.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,521,319.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,219,386.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,079,255.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,298,641.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,298,641.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 315,050.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,815,050.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,050.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 207,626.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,364,732.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,572,358.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,005,961.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,568,398.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,568,398.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,350.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 225,442.68 | |
| 财务费用(元) | 301,727.59 | |
| 投资损失(元) | -845,831.38 | |
| 递延所得税(元) | 43,451.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 43,451.60 | |
| 存货的减少(元) | -1,743,544.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,345,276.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,313,729.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,572,358.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,364,732.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 207,626.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 诚佰股份_2024年中报资产负债表 | 诚佰股份_2024年中报利润表 |