诚佰股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,389,632.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,071,718.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,319,862.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,781,213.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,937,089.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,317,845.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,366,727.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,640,052.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,261,714.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,519,498.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,471,672.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,471,672.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,471,672.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 638,969.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,638,969.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 361,030.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,140.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 415,996.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 948,735.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,364,732.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,722,316.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,017,397.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,017,397.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 92,700.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 481,945.43 | |
| 财务费用(元) | 631,828.79 | |
| 递延所得税(元) | -479,263.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,592.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -441,670.33 | |
| 存货的减少(元) | 882,003.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,548,690.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 482,864.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,364,732.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 948,735.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 415,996.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诚佰股份_2023年年报资产负债表 | 诚佰股份_2023年年报利润表 |