诚佰股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,948,532.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 843,031.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,791,564.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,073,169.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,306,672.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 915,986.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,494,231.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,790,059.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,001,505.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,813.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,813.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,813.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,827,878.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,827,878.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 286,736.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,999,814.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,286,550.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,541,328.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,461,020.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 905,477.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,366,498.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 675,521.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,491,202.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,491,202.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,350.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 187,999.98 | |
| 财务费用(元) | 286,736.24 | |
| 递延所得税(元) | -34,896.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,596.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,300.51 | |
| 存货的减少(元) | -1,087,275.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,271,436.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,934,347.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,366,498.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 905,477.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,461,020.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚佰股份_2023年中报资产负债表 | 诚佰股份_2023年中报利润表 |