诚佰股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,832,717.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,784.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,154,508.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,991,010.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,994,540.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,931,673.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 850,344.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,096,701.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,873,259.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,882,249.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,240,277.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,240,277.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,240,277.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,267,328.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,267,328.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 242,822.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,962,476.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,205,298.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,062,029.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,496.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,009,232.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 948,735.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 327,067.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,664,850.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,664,850.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 92,700.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 194,382.71 | |
| 财务费用(元) | 217,559.25 | |
| 递延所得税(元) | -65,799.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,198.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -60,601.04 | |
| 存货的减少(元) | -349,781.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,560,485.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,562,361.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,217,703.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,009,232.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,208,471.42 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诚佰股份_2022年年报资产负债表 | 诚佰股份_2022年年报利润表 |