诚佰股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,831,276.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 456,910.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,288,186.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,578,016.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,234,743.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 335,498.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,213,921.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,362,180.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,073,994.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 260,525.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 246,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 506,525.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -506,525.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,008,555.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,895,578.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,904,133.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,002,138.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,018.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,698,877.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,789,034.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,115,099.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -465,419.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,000,951.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 535,531.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -359,115.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,319,418.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,319,418.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,350.00 | |
| 财务费用(元) | 88,018.37 | |
| 递延所得税(元) | 6,746.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 37,046.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,300.51 | |
| 存货的减少(元) | -1,382,079.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 140,418.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,354,554.19 | |
| 其他(元) | -1,488,684.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 535,531.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,000,951.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -465,419.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚佰股份_2022年中报资产负债表 | 诚佰股份_2022年中报利润表 |