德速智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,062,744.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,028,810.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,634,050.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,725,604.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,703,723.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,784,052.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,124,967.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,410,244.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,022,987.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,297,382.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,682,101.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,682,101.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,949,559.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 644,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,593,559.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,911,457.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,957,456.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,957,456.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,036,474.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,036,474.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,920,982.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,287,857.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,130,104.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,842,246.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,321,186.44 | |
| 资产减值准备(元) | 8,131,905.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,766,472.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,766,472.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 151,920.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,326,099.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -497,717.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 84,950.91 | |
| 财务费用(元) | 368,740.10 | |
| 投资损失(元) | 1,053,625.65 | |
| 递延所得税(元) | -3,243,330.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,894,147.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -349,182.75 | |
| 存货的减少(元) | -2,934,188.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,512,291.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -78,655,176.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,842,246.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,130,104.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,287,857.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德速智能_2023年年报资产负债表 | 德速智能_2023年年报利润表 |