德速智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,534,192.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,058,012.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,830,689.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,422,894.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,000,119.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,861,185.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,190,714.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,084,242.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,136,260.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,286,633.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,009,374.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 322,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,331,374.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,331,374.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,060,803.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,060,803.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,060,803.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,105,544.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,130,104.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,024,559.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,678,010.06 | |
| 资产减值准备(元) | 721,930.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,878,587.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,878,587.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,736.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,413,650.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -505,231.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,076.54 | |
| 财务费用(元) | 420,846.00 | |
| 递延所得税(元) | -952,660.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,935,417.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 982,756.60 | |
| 存货的减少(元) | 5,856,328.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,792,307.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,578,324.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,024,559.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,130,104.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,105,544.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德速智能_2023年中报资产负债表 | 德速智能_2023年中报利润表 |