德速智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,826,447.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,026,511.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,633,611.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,486,570.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,705,603.78 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 268,399.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,543,245.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,983,950.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,760,023.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,261,222.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,225,347.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,435,698.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 966,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,401,698.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,401,698.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,824,240.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,824,240.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,824,240.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,999,408.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,478,428.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,477,837.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,019,254.01 | |
| 资产减值准备(元) | -194,685.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,335,486.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,335,486.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,461.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 318,152.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 467,911.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | 126,466.39 | |
| 财务费用(元) | 149,841.05 | |
| 投资损失(元) | 3,715.45 | |
| 递延所得税(元) | -716,407.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -716,407.53 | |
| 存货的减少(元) | -7,344,633.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,917,622.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,660,418.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,477,837.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,478,428.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,999,408.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德速智能_2022年中报资产负债表 | 德速智能_2022年中报利润表 |