ST东城_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,006,992,423.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,074,804.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,029,067,228.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,872,893,414.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,696,834.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,950,496.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,785,195.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,076,325,941.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,258,713.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 500,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 391,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,222,642.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 420,122,642.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 321,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,916,456.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,549,481.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 421,465,938.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,343,295.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 102,579.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,499,429.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,791,744.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,292,314.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 576,225.65 | |
| 资产减值准备(元) | 7,315,000.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,795,876.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,795,876.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 450,758.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,000.00 | |
| 财务费用(元) | 13,882,731.01 | |
| 投资损失(元) | 5,308,658.40 | |
| 递延所得税(元) | -3,524,369.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,524,369.56 | |
| 存货的减少(元) | -91,797,347.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,767,664.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,502,373.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,292,314.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,791,744.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,499,429.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | ST东城_2022年年报资产负债表 | ST东城_2022年年报利润表 |