正华钢构_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 944,171.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,046.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 948,218.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,262,793.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 375,358.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,038.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,275.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,843,466.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -895,247.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 348.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 348.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,151.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,843,381.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,843,381.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,318,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,553.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 624,636.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,978,189.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 865,192.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 827.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 924.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -85,930.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 117,324.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,850.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,487.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,998.44 | |
| 财务费用(元) | 48,373.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,001,728.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,579.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 924.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 827.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 96.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正华钢构_2024年中报资产负债表 | 正华钢构_2024年中报利润表 |