正华钢构_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,922,344.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 425,454.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,347,799.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,057,344.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 871,278.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,291.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 331,127.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,371,042.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,023,243.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 435.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 435.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 435.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,732,734.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,332,734.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,997.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,224,222.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,311,220.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,021,513.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,293.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,121.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 827.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,071,268.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 365,684.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,271.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,370.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 259.80 | |
| 财务费用(元) | 94,807.55 | |
| 递延所得税(元) | -8,899.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,899.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,752.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 206,295.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 827.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,121.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,293.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 正华钢构_2023年年报资产负债表 | 正华钢构_2023年年报利润表 |