正华钢构_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,283,859.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 446,793.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,730,653.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,778,204.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 591,893.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,170.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 374,096.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,769,365.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,038,712.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,394,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,994,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,005,194.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,103.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,901,918.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,935,216.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,059,483.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,771.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,121.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,892.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -113,361.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 180,861.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 180,861.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,616.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,185.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1.50 | |
| 财务费用(元) | 42,640.11 | |
| 递延所得税(元) | -10,352.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,352.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,769,719.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 499,918.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,892.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,121.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,771.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正华钢构_2023年中报资产负债表 | 正华钢构_2023年中报利润表 |