凯丰源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,988,569.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,606.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,563,728.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,553,904.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,765,116.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,501,357.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,077,997.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,903,482.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,247,953.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 305,951.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,522,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,522,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,423,440.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 164,451.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 260,965.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,848,857.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -326,857.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,906.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,396.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,489.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -949,340.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,918.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,918.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,294.82 | |
| 财务费用(元) | 308,344.56 | |
| 存货的减少(元) | 1,028,672.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,836,149.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,235,232.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 78,489.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 99,396.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,906.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯丰源_2024年中报资产负债表 | 凯丰源_2024年中报利润表 |