凯丰源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,598,168.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,703.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,002,439.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,609,311.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,026,436.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,847,495.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 715,508.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,057,795.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,647,235.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,037,924.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 250,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 410,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,833,010.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,633,173.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,716,183.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,242,502.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 541,081.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,036,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,819,584.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 896,599.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -301,321.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 392,136.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,814.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,249,314.95 | |
| 资产减值准备(元) | 2,502,474.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,339.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,339.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,373.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -179,117.64 | |
| 财务费用(元) | 537,026.72 | |
| 递延所得税(元) | 1,796,449.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,796,449.59 | |
| 存货的减少(元) | 35,136,842.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,551,073.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,502,985.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 90,814.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 392,136.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -301,321.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯丰源_2023年年报资产负债表 | 凯丰源_2023年年报利润表 |